営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、255億30百万円の獲得(前年同四半期連結累計期間は62億19百万円の獲得)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上917億88百万円(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純利益1,092億1百万円)、一括借上修繕引当金の増加額154億2百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額474億63百万円、賞与引当金の減少額150億21百万円、営業貸付金の増加額131億91百万円及び仕入債務の減少額74億84百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、115億12百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は322億74百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、有価証券の売却及び償還による収入125億10百万円です。一方、主な使用要因は、有形固定資産の取得による支出161億89百万円、無形固定資産の取得による支出66億95百万円です。

2020/02/12 15:46