利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、277億93百万円の獲得(前年同四半期連結累計期間は552億23百万円の獲得)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上540億60百万円、売上債権の減少額162億10百万円及び一括借上修繕引当金の増加額91億円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額310億66百万円及び仕入債務の減少額221億69百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、52億80百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は53億10百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、有価証券の売却及び償還による収入40億円です。一方、主な使用要因は、有形固定資産の取得による支出41億95百万円、無形固定資産の取得による支出25億49百万円及び投資有価証券の取得による支出12億56百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、347億70百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は915億円の使用)となりました。主な使用要因は、配当金の支払額236億75百万円及び長期借入金の返済による支出110億60百万円です。

2020/11/13 13:44