#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローは、98億38百万円の獲得(前年同四半期連結累計期間は194億23百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上276億43百万円、営業貸付金の減少額92億円、仕入債務の増加額48億52百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額211億33百万円、賞与引当金の減少額119億86百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、32億79百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は21億85百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、金銭信託の減少による収入5億円です。一方、主な使用要因は、無形固定資産の取得による支出17億7百万円、有形固定資産の取得による支出9億81百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、178億円の使用(前年同四半期連結累計期間は297億17百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、長期借入れによる収入11億16百万円、短期借入れによる収入10億円です。一方、主な使用要因は、配当金の支払額172億84百万円、長期借入金の返済による支出30億26百万円です。
2021/08/11 14:25