有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、98億38百万円の獲得(前年同四半期連結累計期間は194億23百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上276億43百万円、営業貸付金の減少額92億円、仕入債務の増加額48億52百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額211億33百万円、賞与引当金の減少額119億86百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、32億79百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は21億85百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、金銭信託の減少による収入5億円です。一方、主な使用要因は、無形固定資産の取得による支出17億7百万円、有形固定資産の取得による支出9億81百万円です。

2021/08/11 14:25