営業活動によるキャッシュ・フローは、563億60百万円の獲得(前年同四半期連結累計期間は277億93百万円の獲得)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上641億73百万円、仕入債務の増加額111億55百万円及び営業貸付金の減少額91億63百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額225億6百万円及び賞与引当金の減少額84億13百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、72億35百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は52億80百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、有価証券の売却及び償還による収入10億円です。一方、主な使用要因は、有形固定資産の取得による支出33億66百万円、無形固定資産の取得による支出22億70百万円及び投資有価証券の取得による支出14億66百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、201億25百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は347億70百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、短期借入金の増加額20億円及び長期借入れによる収入12億60百万円です。一方、主な使用要因は、配当金の支払額172億84百万円及び長期借入金の返済による支出67億56百万円です。
2021/11/12 13:39
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