財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、72億35百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は52億80百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、有価証券の売却及び償還による収入10億円です。一方、主な使用要因は、有形固定資産の取得による支出33億66百万円、無形固定資産の取得による支出22億70百万円及び投資有価証券の取得による支出14億66百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、201億25百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は347億70百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、短期借入金の増加額20億円及び長期借入れによる収入12億60百万円です。一方、主な使用要因は、配当金の支払額172億84百万円及び長期借入金の返済による支出67億56百万円です。
(4)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2021/11/12 13:39