営業活動によるキャッシュ・フローは、238億4百万円の獲得(前年同四半期連結累計期間は563億60百万円の獲得)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上533億34百万円、一括借上修繕引当金の増加額85億45百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額264億59百万円及び賞与引当金の減少額131億4百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、452億67百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は72億35百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入13億49百万円です。一方、主な使用要因は、定期預金の預入による支出251億98百万円、有形固定資産の取得による支出110億38百万円、有価証券の取得による支出30億円及び無形固定資産の取得による支出29億6百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、246億22百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は201億25百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、自己株式の処分による収入10億78百万円及び短期借入金の増加額10億円です。一方、主な使用要因は、配当金の支払額189億38百万円及び長期借入金の返済による支出70億73百万円です。
2022/11/14 13:40
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