営業活動によるキャッシュ・フローは、163億16百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は294億44百万円の獲得)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上782億61百万円、一括借上修繕引当金の増加額122億80百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額434億19百万円及び売上債権の増加額212億94百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、580億80百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は145億45百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、定期預金の払戻による収入53億7百万円及び有価証券の売却及び償還による収入25億円です。一方、主な使用要因は、定期預金の預入による支出352億72百万円、有形固定資産の取得による支出173億95百万円、投資有価証券の取得による支出50億3百万円及び無形固定資産の取得による支出41億71百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、450億97百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は308億6百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、自己株式の処分による収入17億57百万円及び短期借入金の増加額10億円です。一方、主な使用要因は、配当金の支払額366億38百万円及び長期借入金の返済による支出104億14百万円です。
2023/02/14 13:34
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