営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、163億16百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は294億44百万円の獲得)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上782億61百万円、一括借上修繕引当金の増加額122億80百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額434億19百万円及び売上債権の増加額212億94百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、580億80百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は145億45百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、定期預金の払戻による収入53億7百万円及び有価証券の売却及び償還による収入25億円です。一方、主な使用要因は、定期預金の預入による支出352億72百万円、有形固定資産の取得による支出173億95百万円、投資有価証券の取得による支出50億3百万円及び無形固定資産の取得による支出41億71百万円です。

2023/02/14 13:34