営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、60億31百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は60億6百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上263億8百万円、減価償却費42億89百万円、一括借上修繕引当金の増加額40億6百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額173億96百万円及び仕入債務の減少額112億38百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、45億18百万円の獲得(前年同四半期連結累計期間は230億29百万円の使用)となりました。主な獲得要因は定期預金の払戻による収入101億3百万円です。一方、主な使用要因は、有形固定資産の取得による支出52億円です。

2023/08/10 14:07