利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、225億18百万円の獲得(前年同四半期連結累計期間は238億4百万円の獲得)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上563億15百万円(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純利益533億34百万円)、減価償却費84億94百万円、一括借上修繕引当金の増加額73億22百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額186億1百万円、前受金の減少額168億61百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、32億68百万円の獲得(前年同四半期連結累計期間は452億67百万円の使用)となりました。主な獲得要因は定期預金の払戻による収入202億3百万円です。一方、主な使用要因は、定期預金の預入による支出132億7百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、232億83百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は246億22百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、長期借入れによる収入13億41百万円です。一方、主な使用要因は、配当金の支払額178億39百万円、長期借入金の返済による支出63億75百万円です。

2023/11/14 9:58