- 1905
- 2026/10/09
- 時価
- 107億円
- PER 予
- 9.79倍
- 2010年以降
- 赤字-36.47倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.73倍
- 2010年以降
- 0.18-0.85倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 4.24%
- ROE 予
- 7.48%
- ROA 予
- 5.1%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
テノックス（1905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -886,016 | -310,677 |
| 減価償却費 | 693,031 | 577,806 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16,470 | -12,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,884 | -24,145 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 19,954 | 13,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,284 | -7,519 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92,030 | -24,157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,400 | -16,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,691 | -15,047 |
| 支払利息 | 12,408 | 19,556 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -107,473 | -45,203 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2,743 | 7,041 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103,123 | － |
| 減損損失 | 23,960 | 30,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,187 | -919,337 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -91,510 | -123,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,132 | 544,837 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -73,369 | 40,938 |
| その他 | -27,169 | -117,337 |
| 小計 | -379,827 | -383,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,421 | 14,155 |
| 利息の支払額 | -12,408 | -18,030 |
| 法人税等の支払額 | -153,330 | -35,504 |
| 法人税等の還付額 | － | 79,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -525,146 | -342,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 126,181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,291 | -230,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93,352 | 49,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,766 | -11,532 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,068 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -96,050 | -50,783 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,694 | 21,556 |
| その他 | -20,589 | 16,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,582 | 21,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,830 | 50,336 |
| 長期借入れによる収入 | 504,000 | 627,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,381 | -359,663 |
| 割賦債務の返済による支出 | -291,109 | -278,151 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -309 | -78 |
| 配当金の支払額 | -68,139 | -53,285 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | － |
| その他 | -12,507 | -14,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,516 | -47,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,201 | -265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -651,447 | -370,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,745,486 | 5,094,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,094,039 | 4,724,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
