有価証券報告書-第41期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 555,393 | -886,016 |
減価償却費 | 747,854 | 693,031 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 33,470 | 16,470 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -105,205 | 23,884 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 19,954 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,569 | -5,284 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -17,000 | -3,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,159 | 92,030 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,100 | 16,400 |
受取利息及び受取配当金 | -19,335 | -17,691 |
支払利息 | 11,028 | 12,408 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -145,790 | -107,473 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 6,784 | 2,743 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 103,123 |
減損損失 | - | 23,960 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,814,092 | -23,187 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 1,142,560 | -91,510 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,140,021 | -149,132 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -779,281 | -73,369 |
その他 | 34,682 | -27,169 |
小計 | 2,136,604 | -379,827 |
利息及び配当金の受取額 | 15,657 | 20,421 |
利息の支払額 | -10,900 | -12,408 |
法人税等の支払額 | -49,811 | -153,330 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,091,549 | -525,146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -285,174 | -162,291 |
有形固定資産の売却による収入 | 207,072 | 93,352 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,400 | -21,766 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,000 | 100,068 |
貸付けによる支出 | -27,572 | -96,050 |
貸付金の回収による収入 | 57,488 | 65,694 |
その他 | -23,150 | -20,589 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,738 | -41,582 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -91,026 | 2,830 |
長期借入れによる収入 | 447,000 | 504,000 |
長期借入金の返済による支出 | -122,121 | -306,381 |
割賦債務の返済による支出 | -218,160 | -291,109 |
社債の発行による収入 | - | 100,000 |
社債の償還による支出 | -100,000 | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -284 | -309 |
配当金の支払額 | -64,988 | -68,139 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,300 | -900 |
その他 | -8,899 | -12,507 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,779 | -82,516 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 672 | -2,201 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,871,703 | -651,447 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,873,783 | 5,745,486 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,745,486 | 5,094,039 |