1905 テノックス

1905
2024/09/17
時価
82億円
PER 予
11.36倍
2010年以降
赤字-36.47倍
(2010-2024年)
PBR
0.6倍
2010年以降
0.18-0.85倍
(2010-2024年)
配当 予
3.82%
ROE 予
5.32%
ROA 予
3.34%
資料
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有価証券報告書-第41期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月29日 16:14
【資料】
有価証券報告書-第41期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)555,393-886,016
減価償却費747,854693,031
工事損失引当金の増減額(△は減少)33,47016,470
貸倒引当金の増減額(△は減少)-105,20523,884
投資損失引当金の増減額(△は減少)19,954
賞与引当金の増減額(△は減少)-4,569-5,284
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)-17,000-3,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)-3,15992,030
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)5,10016,400
受取利息及び受取配当金-19,335-17,691
支払利息11,02812,408
有形固定資産売却損益(△は益)-145,790-107,473
有形固定資産処分損益(△は益)6,7842,743
投資有価証券評価損益(△は益)103,123
減損損失23,960
売上債権の増減額(△は増加)2,814,092-23,187
未成工事支出金等の増減額(△は増加)1,142,560-91,510
仕入債務の増減額(△は減少)-2,140,021-149,132
未成工事受入金の増減額(△は減少)-779,281-73,369
その他34,682-27,169
小計2,136,604-379,827
利息及び配当金の受取額15,65720,421
利息の支払額-10,900-12,408
法人税等の支払額-49,811-153,330
営業活動によるキャッシュ・フロー2,091,549-525,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-285,174-162,291
有形固定資産の売却による収入207,07293,352
投資有価証券の取得による支出-1,400-21,766
投資有価証券の売却及び償還による収入14,000100,068
貸付けによる支出-27,572-96,050
貸付金の回収による収入57,48865,694
その他-23,150-20,589
投資活動によるキャッシュ・フロー-58,738-41,582
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-91,0262,830
長期借入れによる収入447,000504,000
長期借入金の返済による支出-122,121-306,381
割賦債務の返済による支出-218,160-291,109
社債の発行による収入100,000
社債の償還による支出-100,000-10,000
自己株式の取得による支出-284-309
配当金の支払額-64,988-68,139
少数株主への配当金の支払額-3,300-900
その他-8,899-12,507
財務活動によるキャッシュ・フロー-161,779-82,516
現金及び現金同等物に係る換算差額672-2,201
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,871,703-651,447
現金及び現金同等物の期首残高3,873,7835,745,486
現金及び現金同等物の期末残高5,745,4865,094,039