テノックス（1905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 258,705 | 555,393 |
| 減価償却費 | 676,541 | 747,854 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -77,470 | 33,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72,542 | -105,205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,023 | -4,569 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | -17,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,915 | -3,159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -103,900 | 5,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,054 | -19,335 |
| 支払利息 | 10,072 | 11,028 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,664 | -145,790 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 4,924 | 6,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -922,869 | 2,814,092 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -244,286 | 1,142,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -394,053 | -2,140,021 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 782,115 | -779,281 |
| その他 | -113,198 | 34,682 |
| 小計 | -58,204 | 2,136,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,171 | 15,657 |
| 利息の支払額 | -10,200 | -10,900 |
| 法人税等の支払額 | -104,353 | -49,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,586 | 2,091,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,725 | -285,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,865 | 207,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,677 | -1,400 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 14,000 |
| 貸付けによる支出 | -105,713 | -27,572 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,125 | 57,488 |
| その他 | -1,680 | -23,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,794 | -58,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 352,926 | -91,026 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 447,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,232 | -122,121 |
| 割賦債務の返済による支出 | -115,919 | -218,160 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,476 | -284 |
| 配当金の支払額 | -69,958 | -64,988 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,300 | -3,300 |
| その他 | － | -8,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,038 | -161,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -397,342 | 1,871,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,271,125 | 3,873,783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,873,783 | 5,745,486 |
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