テノックス（1905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 639,227 | 1,420,769 |
| 減価償却費 | 457,939 | 395,178 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -32,647 | 19,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,308 | -11,891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,519 | 15,635 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19,953 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,879 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -17,303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,700 | -77,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,106 | -7,679 |
| 支払利息 | 24,012 | 13,261 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -210,916 | -42,975 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 137,752 | 4,804 |
| 減損損失 | 70,277 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -972,517 | 276,140 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 244,987 | 3,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,741 | 691,042 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -46,822 | -2,049 |
| その他 | 265,054 | 21,505 |
| 小計 | 690,390 | 2,722,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,923 | 7,670 |
| 利息の支払額 | -25,036 | -14,264 |
| 法人税等の支払額 | -38,838 | -118,972 |
| 法人税等の還付額 | 2,594 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,033 | 2,596,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -120,770 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,362 | -353,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251,464 | 52,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -885 | -74,300 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,125 | 26,102 |
| 貸付けによる支出 | -23,830 | -21,106 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,624 | 15,877 |
| その他 | 79,663 | -7,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 366,799 | -483,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96,154 | -257,581 |
| 長期借入れによる収入 | 94,574 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,531 | -537,275 |
| 割賦債務の返済による支出 | -259,949 | -137,619 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -318 | -1,031 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 96,600 |
| 配当金の支払額 | -53,040 | -67,059 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -3,300 |
| その他 | -41,517 | -59,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -682,836 | -896,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,073 | 7,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,069 | 1,224,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,074,963 | 6,299,515 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,881 | － |
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