有価証券報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,420,769 | 1,633,424 |
| 減価償却費 | 395,178 | 497,173 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19,360 | -32,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,891 | 14,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,635 | 16,881 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 19,953 | -6,471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,303 | 22,673 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -77,100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,679 | -11,384 |
| 支払利息 | 13,261 | 7,637 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -42,975 | -26,516 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 4,804 | 2,891 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 4,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 276,140 | -81,860 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 3,833 | -168,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 691,042 | -709,942 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,049 | 84,885 |
| その他 | 21,505 | 201,385 |
| 小計 | 2,722,488 | 1,449,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,670 | 11,202 |
| 利息の支払額 | -14,264 | -8,132 |
| 法人税等の支払額 | -118,972 | -646,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,596,921 | 806,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,770 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -353,897 | -752,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,189 | 38,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,300 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26,102 | － |
| 貸付けによる支出 | -21,106 | -12,985 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,877 | 16,486 |
| その他 | -7,195 | -22,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483,100 | -733,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -257,581 | － |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 452,318 |
| 長期借入金の返済による支出 | -537,275 | -445,565 |
| 割賦債務の返済による支出 | -137,619 | -67,978 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,031 | -371 |
| 自己株式の処分による収入 | 96,600 | － |
| 配当金の支払額 | -67,059 | -110,213 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,300 | -6,446 |
| その他 | -59,239 | -108,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -896,507 | -306,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,238 | 7,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,224,552 | -226,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,299,515 | 6,072,674 |