テノックス（1905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,633,424 | 1,900,892 |
| 減価償却費 | 497,173 | 359,241 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -32,170 | 10,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,123 | -5,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,881 | 2,576 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -500 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -6,471 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,673 | -1,221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,384 | -7,965 |
| 支払利息 | 7,637 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 93,438 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26,516 | -8,020 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2,891 | 679 |
| その他の特別損益（△は益） | 4,822 | 364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,860 | -636,822 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -168,334 | -214,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -709,942 | 978,334 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 84,885 | 55,806 |
| その他 | 201,385 | -319,938 |
| 小計 | 1,449,218 | 2,219,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,202 | 7,952 |
| 利息の支払額 | -8,132 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -646,280 | -489,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 806,006 | 1,738,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -752,975 | -443,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,236 | 9,084 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,321 |
| 貸付けによる支出 | -12,985 | -4,672 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,486 | 5,322 |
| その他 | -22,636 | 9,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -733,874 | -354,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 452,318 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -445,565 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -67,978 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -371 | -74,884 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 74,537 |
| 配当金の支払額 | -110,213 | -151,361 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,446 | -900 |
| その他 | -108,116 | -35,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,374 | -187,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,400 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,841 | 1,196,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,072,674 | 6,560,808 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -708,046 |
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