テノックス（1905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,900,892 | 1,214,283 |
| 減価償却費 | 359,241 | 448,931 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,100 | 68,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,089 | -1,390 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 22,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,576 | 2,529 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,221 | -20,723 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 17,940 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,965 | -9,763 |
| 支払利息 | 43 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 93,438 | -125,135 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,020 | -64,526 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 679 | 1,217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 51,056 |
| その他の特別損益（△は益） | 364 | 218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -636,822 | 201,576 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -214,153 | -178,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 978,334 | -180,536 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 55,806 | 15,035 |
| その他 | -319,938 | 337,869 |
| 小計 | 2,219,764 | 1,789,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,952 | 9,810 |
| 利息の支払額 | -43 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -489,394 | -816,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,738,279 | 983,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -443,387 | -552,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,084 | 76,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,321 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 370,874 |
| 貸付けによる支出 | -4,672 | -2,433 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,322 | 4,708 |
| その他 | 9,858 | -30,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,116 | -133,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -74,884 | -13 |
| 自己株式の処分による収入 | 74,537 | － |
| 配当金の支払額 | -151,361 | -203,109 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -900 | -900 |
| その他 | -35,374 | -53,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,983 | -257,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,196,180 | 592,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,560,808 | 7,153,271 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -708,046 | － |
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