四半期報告書-第46期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 602,528 | 706,569 |
減価償却費 | 237,389 | 168,182 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 19,760 | -9,503 |
受取利息及び受取配当金 | -6,427 | -4,822 |
支払利息 | 4,020 | 19 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 73,010 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -46 | -1,233 |
売上債権の増減額(△は増加) | -746,939 | 851,140 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -230,990 | -166,357 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 65,561 | 57,196 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 95,240 | 82,390 |
その他 | 6,684 | -397,387 |
小計 | 46,781 | 1,359,204 |
利息及び配当金の受取額 | 6,402 | 4,829 |
利息の支払額 | -3,802 | -19 |
法人税等の支払額 | -459,211 | -318,294 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -409,829 | 1,045,719 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 3,142 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -271,060 | -140,368 |
有形固定資産の売却による収入 | 21,493 | 2,061 |
貸付けによる支出 | -6,732 | -1,966 |
貸付金の回収による収入 | 9,107 | 3,821 |
その他 | -6,442 | 244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,492 | -36,207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 382,253 | - |
長期借入金の返済による支出 | -252,586 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -347 |
配当金の支払額 | -82,665 | -82,399 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,800 | -900 |
その他 | -90,662 | -17,422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,460 | -101,068 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,188 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -717,972 | 908,443 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -708,046 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,581,543 | 6,273,071 |