1905 テノックス

1905
2024/09/18
時価
82億円
PER 予
11.32倍
2010年以降
赤字-36.47倍
(2010-2024年)
PBR
0.6倍
2010年以降
0.18-0.85倍
(2010-2024年)
配当 予
3.84%
ROE 予
5.32%
ROA 予
3.34%
資料
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四半期報告書-第46期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年11月9日 9:20
【資料】
四半期報告書-第46期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益602,528706,569
減価償却費237,389168,182
その他の引当金の増減額(△は減少)19,760-9,503
受取利息及び受取配当金-6,427-4,822
支払利息4,02019
持分法による投資損益(△は益)73,010
有形固定資産除売却損益(△は益)-46-1,233
売上債権の増減額(△は増加)-746,939851,140
未成工事支出金等の増減額(△は増加)-230,990-166,357
仕入債務の増減額(△は減少)65,56157,196
未成工事受入金の増減額(△は減少)95,24082,390
その他6,684-397,387
小計46,7811,359,204
利息及び配当金の受取額6,4024,829
利息の支払額-3,802-19
法人税等の支払額-459,211-318,294
営業活動によるキャッシュ・フロー-409,8291,045,719
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入3,142100,000
有形固定資産の取得による支出-271,060-140,368
有形固定資産の売却による収入21,4932,061
貸付けによる支出-6,732-1,966
貸付金の回収による収入9,1073,821
その他-6,442244
投資活動によるキャッシュ・フロー-250,492-36,207
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入382,253
長期借入金の返済による支出-252,586
社債の償還による支出-10,000
自己株式の取得による支出-347
配当金の支払額-82,665-82,399
非支配株主への配当金の支払額-1,800-900
その他-90,662-17,422
財務活動によるキャッシュ・フロー-55,460-101,068
現金及び現金同等物に係る換算差額-2,188
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-717,972908,443
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-708,046
現金及び現金同等物の四半期末残高5,581,5436,273,071