テノックス（1905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 602,528 | 706,569 |
| 減価償却費 | 237,389 | 168,182 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 19,760 | -9,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,427 | -4,822 |
| 支払利息 | 4,020 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 73,010 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -46 | -1,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -746,939 | 851,140 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -230,990 | -166,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,561 | 57,196 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 95,240 | 82,390 |
| その他 | 6,684 | -397,387 |
| 小計 | 46,781 | 1,359,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,402 | 4,829 |
| 利息の支払額 | -3,802 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -459,211 | -318,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -409,829 | 1,045,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,142 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,060 | -140,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,493 | 2,061 |
| 貸付けによる支出 | -6,732 | -1,966 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,107 | 3,821 |
| その他 | -6,442 | 244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,492 | -36,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 382,253 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,586 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -347 |
| 配当金の支払額 | -82,665 | -82,399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,800 | -900 |
| その他 | -90,662 | -17,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,460 | -101,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,188 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -717,972 | 908,443 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -708,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,581,543 | 6,273,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
