テノックス（1905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 452,073 | 602,528 |
| 減価償却費 | 189,907 | 237,389 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -77,100 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 13,536 | 19,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,882 | -6,427 |
| 支払利息 | 8,847 | 4,020 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -21,854 | -46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,438 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,078,119 | -746,939 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -298,605 | -230,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,327 | 65,561 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 155,359 | 95,240 |
| その他 | -58,975 | 6,684 |
| 小計 | 1,360,658 | 46,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,886 | 6,402 |
| 利息の支払額 | -9,500 | -3,802 |
| 法人税等の支払額 | -79,463 | -459,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,275,580 | -409,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,582 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,906 | -271,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,889 | 21,493 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26,102 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,716 | -6,732 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,970 | 9,107 |
| その他 | 3,779 | -6,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,463 | -250,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -103,243 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 382,253 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,989 | -252,586 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -449 | － |
| 配当金の支払額 | -66,276 | -82,665 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -1,800 |
| その他 | -105,816 | -90,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -706,674 | -55,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,870 | -2,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404,312 | -717,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,479,276 | 5,581,543 |
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