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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	10,749,097	12,261,306
受取手形・完成工事未収入金等	15,149,586	9,907,844
電子記録債権	3,449,179	3,509,506
有価証券	483,358	453,491
未成工事支出金	1,016,170	2,158,300
商品	11,055	6,225
原材料	109,451	137,043
その他	640,981	2,276,093
貸倒引当金	-257,724	-198,328
流動資産計	31,351,156	30,511,484
固定資産
有形固定資産
建物・構築物	3,260,472	3,218,518
機械	1,761,240	1,857,702
土地	1,962,911	1,942,340
その他	127,320	108,314
減価償却累計額	-3,420,801	-3,503,420
有形固定資産合計	3,691,142	3,623,455
無形固定資産	390,326	421,925
投資その他の資産
投資有価証券	4,309,348	3,894,460
長期貸付金	165,548	164,954
繰延税金資産	111,312	172,297
その他	1,246,279	1,271,750
貸倒引当金	-386,725	-386,262
投資その他の資産合計	5,445,763	5,117,200
固定資産計	9,527,232	9,162,581
資産の部合計	40,878,389	39,674,065
負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等	13,059,164	10,717,082
短期借入金	385,007	1,175,000
未払法人税等	456,799	14,092
未成工事受入金	2,460,565	3,701,262
賞与引当金	282,211	139,905
完成工事補償引当金	50,135	1,288,250
工事損失引当金	83,922	43,542
関係会社整理損失引当金	－	5,000
その他の引当金	7,009	12,641
その他	837,082	649,271
流動負債計	17,621,896	17,746,048
固定負債
退職給付に係る負債	124,013	116,309
関係会社整理損失引当金	96,000	79,000
その他の引当金	42,479	41,136
繰延税金負債	4,218	－
その他	137,554	140,349
固定負債計	404,266	376,795
負債の部合計	18,026,162	18,122,843
純資産の部
株主資本
資本金	5,195,057	5,195,057
資本剰余金	5,077,752	5,077,752
利益剰余金	11,886,058	10,782,793
自己株式	-390,575	-390,984
株主資本合計	21,768,292	20,664,618
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	983,569	817,224
為替換算調整勘定	108,063	68,325
退職給付に係る調整累計額	-7,699	1,052
その他の包括利益累計額合計	1,083,933	886,602
純資産の部合計	22,852,226	21,551,221
負債・純資産合計	40,878,389	39,674,065

1904 大成温調

四半期報告書-第68期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート