四半期報告書-第64期第2四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 413,453 | 396,263 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,687 | 23,584 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 59,130 | 3,470 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 350 | △40 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,674 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,690 | △7,610 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,850 | △17,480 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,922 | 2,190 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,579 | △5,227 | |||||||||
| 支払利息 | 15,117 | 11,736 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △594 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △324,018 | △477,083 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 54,028 | △126,346 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 273,905 | 368,860 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 5,285 | △270,139 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △3,495 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △37,110 | 57,044 | |||||||||
| その他 | △77,309 | △243,911 | |||||||||
| 小計 | 368,827 | △283,608 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,579 | 5,274 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,546 | △11,572 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △181,217 | △125,626 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,641 | △415,532 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △215,880 | △6,178 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 469,036 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △10,300 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 5,324 | |||||||||
| その他 | 25,133 | 2,530 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 278,290 | △8,623 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 40,000 | △25,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △121,000 | △91,800 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △35,000 | △35,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △39 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △49,809 | △68,741 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,849 | △220,541 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 386,082 | △644,697 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,488,160 | 2,369,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,874,242 | ※1 1,724,360 | |||||||||
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