四半期報告書-第70期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 310,241 | 119,298 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,400 | 34,613 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △63,070 | △2,630 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △360 | △1,320 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △48,715 | △46,280 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,500 | △12,810 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,905 | 4,740 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,024 | △2,897 | |||||||||
| 支払利息 | 3,857 | 2,863 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △182 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △919,568 | 625,167 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △27,139 | △95,644 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 771,955 | △744,042 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 10,607 | △132,918 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △132,634 | △30,147 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △93,395 | △22,167 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 69,500 | - | |||||||||
| その他 | 193,776 | △27,051 | |||||||||
| 小計 | 94,835 | △331,407 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,027 | 2,897 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,728 | △2,949 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △158,773 | △31,974 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △63,639 | △363,434 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △250 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,200 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,635 | △1,400 | |||||||||
| その他 | 113 | △813 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,521 | 736 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △150,016 | △76,682 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △70,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △129,520 | △109,167 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △219,536 | △155,849 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △288,697 | △518,547 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,984,974 | 4,697,539 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,696,277 | ※1 4,178,992 | |||||||||
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