四半期報告書-第65期第3四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成28年9月1日 至 平成29年5月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成29年9月1日 至 平成30年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 714,312 | 449,774 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,103 | 30,291 | |||||||||
| 減損損失 | - | 3,961 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,120 | △13,670 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 90 | △630 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △41,220 | △75,720 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,480 | △23,400 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,696 | 5,891 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,554 | △7,137 | |||||||||
| 支払利息 | 19,701 | 14,249 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,687 | △39,033 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 43 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,705 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 353,463 | 671,326 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 27,413 | △35,956 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 178,300 | △492,039 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △226,829 | 545,482 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △12,495 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 144,533 | △155,877 | |||||||||
| その他 | 174,512 | △174,076 | |||||||||
| 小計 | 1,342,236 | 693,692 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,550 | 7,166 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,085 | △13,723 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △250,680 | △295,244 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,079,021 | 391,889 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,986 | △30,863 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 92 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,000 | △4,870 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △70,144 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,430 | 102,997 | |||||||||
| その他 | 5,875 | △5,439 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,680 | △8,226 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △25,000 | △150,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △137,700 | △188,080 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △55,000 | △75,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △58 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △70,295 | △89,765 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,945 | △252,845 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,077,286 | 130,817 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,369,058 | 3,473,884 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,446,345 | ※1 3,604,702 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
