四半期報告書-第67期第1四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間 (自 2018年9月1日 至 2018年11月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 2019年9月1日 至 2019年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 69,975 | 254,657 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,768 | 21,431 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,650 | △4,190 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 130 | 550 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △50,800 | △55,621 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,280 | △11,060 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △408 | △1,259 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,576 | △1,308 | |||||||||
| 支払利息 | 6,032 | 4,725 | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | - | △5,381 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 1,934 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,095 | - | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △4,371 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △114 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 90 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △486,683 | 182,793 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △14,196 | 8,484 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 111,756 | 126,968 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 370,186 | △141,934 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 28,829 | △41,115 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,265 | △34,879 | |||||||||
| その他 | △89,055 | 31,496 | |||||||||
| 小計 | △74,841 | 331,894 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,576 | 1,299 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,446 | △4,772 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △33,840 | △149,035 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △113,551 | 179,386 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,600 | △1,515 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 174 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,540 | △2,100 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,953 | △79,807 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 121,826 | |||||||||
| その他 | 1,172 | 459 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,921 | 39,037 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 370,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △92,530 | △99,510 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △30,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △59,431 | △91,083 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △181,964 | 149,406 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △331,437 | 367,831 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,226,477 | 3,731,587 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,895,040 | ※1 4,099,418 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
