四半期報告書-第67期第3四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期累計期間 (自 2018年9月1日 至 2019年5月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 2019年9月1日 至 2020年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 636,648 | 839,932 | |||||||||
| 減価償却費 | 33,819 | 64,334 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,889 | △8,060 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 410 | 1,030 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △49,410 | △49,371 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,280 | △11,060 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,905 | 1,851 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,070 | △5,311 | |||||||||
| 支払利息 | 15,898 | 12,914 | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | - | 10,783 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 3,098 | 1,934 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6,466 | 56,567 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △4,371 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △114 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 90 | |||||||||
| 会員権評価損 | - | 2,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △168,825 | 289,271 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 14,021 | 71,612 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △343,370 | △106,579 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △87,565 | △177,928 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 96,225 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 52,602 | 6,363 | |||||||||
| その他 | 692,760 | 5,694 | |||||||||
| 小計 | 879,444 | 1,001,584 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,069 | 5,302 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,226 | △12,872 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △128,640 | △276,288 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738,647 | 717,725 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △295,626 | △1,515 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 174 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,050 | △3,500 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △99,790 | △130,207 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,215 | 121,826 | |||||||||
| その他 | 3,849 | 699 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △391,403 | △12,522 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期累計期間 (自 2018年9月1日 至 2019年5月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 2019年9月1日 至 2020年5月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | △80,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 470,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △237,170 | △299,712 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △70,000 | △80,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △43,688 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △59,703 | △91,752 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △366,875 | △25,153 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,631 | 680,049 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,226,477 | 3,731,587 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,206,845 | ※1 4,411,636 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
