現金・預金、売上債権の増減額（△は増加）、前受金他1件
- 【期間】
| 年度 | 現金・預金 | 売上債権の増減額（△は増加） | 前受金 | 短期借入金の純増減額（△は減少） |
|---|
| 2008/06 | 6.24億 | | 1.6百万 | | 38,000 | | -197百万 | |
| 2009/06 | 7.29億 | +16.8% | 246百万 | 大幅増 | 0.32百万 | +744.7% | 100百万 | 黒転 |
| 2010/06 | 11.7億 | +60.5% | 39百万 | -84.1% | 0.34百万 | +5.3% | 97百万 | -3% |
| 2011/06 | 12.4億 | +6.2% | 175百万 | +346.3% | 0.31百万 | -8.9% | - | |
| 2012/06 | 11.1億 | -10.5% | -41百万 | 赤転 | 38,000 | -87.7% | -40百万 | 赤転 |
| 2013/06 | 12.7億 | +14% | -600百万 | 赤拡 | 38,000 | ±0% | 33百万 | 黒転 |
| 2014/06 | 15.1億 | +19.2% | 444百万 | 黒転 | 38,000 | ±0% | 86百万 | +159.4% |
| 2015/06 | 12.1億 | -19.7% | -76百万 | 赤転 | 38,000 | ±0% | -36百万 | 赤転 |
| 2016/06 | 11.7億 | -3.7% | -6.4百万 | 赤縮 | 38,000 | ±0% | 166百万 | 黒転 |
| 2017/06 | 16.2億 | +38.5% | -7.4百万 | 赤拡 | 38,000 | ±0% | -50百万 | 赤転 |
| 2018/06 | 18.9億 | +16.5% | -323百万 | 赤拡 | - | | 0.35百万 | 黒転 |
| 2019/06 | 23.1億 | +22.3% | -694百万 | 赤拡 | - | | -23百万 | 赤転 |
| 2020/06 | 22.2億 | -3.9% | 215百万 | 黒転 | - | | -70百万 | 赤拡 |
| 2021/06 | 26.5億 | +19.3% | 469百万 | +117.8% | - | | -5.8百万 | 赤縮 |
| 2022/06 | 23.6億 | -10.7% | -386百万 | 赤転 | - | | -102百万 | 赤拡 |
| 2023/06 | 21.5億 | -8.8% | -54百万 | 赤縮 | 0.18百万 | +363.2% | -114百万 | 赤拡 |
