サイタ HD（1999）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1836万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3245万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億6259万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 510 | -89 | 30 | 421 | -92 | 1,324 | 通期 | 669 | -196 | -44 | 474 | -200 | 1,293 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -343 | -166 | 30 | -509 | -160 | 817 | 通期 | 585 | -327 | 9 | 258 | -319 | 1,559 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 496 | -259 | 47 | 238 | -258 | 1,844 | 通期 | 677 | -348 | 88 | 329 | -351 | 1,975 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -22 | -268 | -84 | -290 | -259 | 1,601 | 通期 | 417 | -316 | -190 | 101 | -301 | 1,887 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -282 | -212 | -3 | -494 | -206 | 1,388 | 通期 | 773 | -294 | -53 | 479 | -297 | 2,315 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -745 | -62 | -144 | -807 | -85 | 1,366 | 通期 | 29 | -74 | -251 | -45 | -124 | 2,031 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 336 | -136 | -178 | 200 | -134 | 2,052 | 通期 | 423 | -286 | -346 | 137 | -339 | 1,822 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 110 | -190 | 7 | -81 | -129 | 1,748 | 通期 | 493 | 331 | 82 | 824 | -334 | 2,729 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 169 | -221 | -177 | -52 | -101 | 2,499 | 通期 | 1,239 | -294 | -355 | 945 | -52 | 3,316 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | -163 | -232 | -118 | -395 | -33 | 2,803 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（連）
- 4億7351万
- 2018年6月（連） -45.43%
- 2億5840万
- 2019年6月（連） +27.34%
- 3億2904万
- 2020年6月（連） -69.16%
- 1億148万
- 2021年6月（連） +372.41%
- 4億7943万
- 2022年6月（連） マイ転
- -4496万
- 2023年6月（連） プラ転
- 1億3710万
- 2024年6月（連） +501.11%
- 8億2417万
- 2025年6月（連） +14.63%
- 9億4477万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- 14.81%
- 2018年6月（連）
- 10.58%
- 2019年6月（連）
- 20.06%
- 2020年6月（連）
- 8.98%
- 2021年6月（連）
- 21.79%
- 2022年6月（連）
- 0.96%
- 2023年6月（連）
- 16.09%
- 2024年6月（連）
- 10.55%
- 2025年6月（連）
- 15.8%
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