1999 サイタ HD

1999
2024/09/17
時価
20億円
PER 予
7.89倍
2010年以降
赤字-23.74倍
(2010-2024年)
PBR
0.37倍
2010年以降
0.18-0.81倍
(2010-2024年)
配当 予
1.92%
ROE 予
4.73%
ROA 予
2.88%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月19日 15:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9334万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億3083万、財務活動によるキャッシュ・フロー 8211万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
6月期
連結
2Q-259-68-151-327-64649
通期67-138-270-72-79787
2016年
6月期
連結
2Q-2623112-259-32629
通期66-81113-15-223843
2017年
6月期
連結
2Q510-8930421-921,324
通期669-196-44474-2001,293
2018年
6月期
連結
2Q-343-16630-509-160817
通期585-3279258-3191,559
2019年
6月期
連結
2Q496-25947238-2581,844
通期677-34888329-3511,975
2020年
6月期
連結
2Q-22-268-84-290-2591,601
通期417-316-190101-3011,887
2021年
6月期
連結
2Q-282-212-3-494-2061,388
通期773-294-53479-2972,315
2022年
6月期
連結
2Q-745-62-144-807-851,366
通期29-74-251-45-1242,031
2023年
6月期
連結
2Q336-136-178200-1342,052
通期423-286-346137-3391,822
2024年
6月期
連結
2Q110-1907-81-1291,748
通期49333182824-3252,729
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年6月(連)
6656万
2016年6月(連) -1.27%
6571万
2017年6月(連) +918.18%
6億6911万
2018年6月(連) -12.55%
5億8517万
2019年6月(連) +15.65%
6億7674万
2020年6月(連) -38.38%
4億1699万
2021年6月(連) +85.47%
7億7338万
2022年6月(連) -96.23%
2914万
2023年6月(連) 大幅増
4億2292万
2024年6月(連) +16.65%
4億9334万

投資活動によるCF#3

2015年6月(連)資金投入
-1億3826万
2016年6月(連)投入-41.73%
-8057万
2017年6月(連)投入+142.78%
-1億9560万
2018年6月(連)投入+67.06%
-3億2677万
2019年6月(連)投入+6.4%
-3億4769万
2020年6月(連)投入-9.26%
-3億1550万
2021年6月(連)投入-6.83%
-2億9395万
2022年6月(連)投入-74.79%
-7410万
2023年6月(連)投入+285.67%
-2億8581万
2024年6月(連)資金回収
3億3083万

財務活動によるCF#4

2015年6月(連)返済還元
-2億6954万
2016年6月(連)資金調達
1億1279万
2017年6月(連)返済還元
-4388万
2018年6月(連)資金調達
860万
2019年6月(連)資金調達
8828万
2020年6月(連)返済還元
-1億9030万
2021年6月(連)返済還元
-5264万
2022年6月(連)返済還元
-2億5087万
2023年6月(連)返済還元
-3億4581万
2024年6月(連)資金調達
8211万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年6月(連)
-7170万
2016年6月(連)
-1485万
2017年6月(連) プラ転
4億7351万
2018年6月(連) -45.43%
2億5840万
2019年6月(連) +27.34%
3億2904万
2020年6月(連) -69.16%
1億148万
2021年6月(連) +372.41%
4億7943万
2022年6月(連) マイ転
-4496万
2023年6月(連) プラ転
1億3710万
2024年6月(連) +501.11%
8億2417万

設備投資#6#7*

2015年6月(連)
-7932万
2016年6月(連)増加+181.73%
-2億2349万
2017年6月(連)減少-10.57%
-1億9987万
2018年6月(連)増加+59.65%
-3億1909万
2019年6月(連)増加+10%
-3億5100万
2020年6月(連)減少-14.25%
-3億100万
2021年6月(連)減少-1.33%
-2億9700万
2022年6月(連)減少-58.25%
-1億2400万
2023年6月(連)増加+173.39%
-3億3900万
2024年6月(連)減少-4.11%
-3億2505万

現金等#8

2015年6月(連)
7億8699万
2016年6月(連) +7.06%
8億4255万
2017年6月(連) +53.42%
12億9261万
2018年6月(連) +20.61%
15億5904万
2019年6月(連) +26.7%
19億7539万
2020年6月(連) -4.5%
18億8655万
2021年6月(連) +22.7%
23億1476万
2022年6月(連) -12.26%
20億3090万
2023年6月(連) -10.29%
18億2202万
2024年6月(連) +49.76%
27億2859万

営業CFマージン

2015年6月(連)
1.51%
2016年6月(連)
1.65%
2017年6月(連)
14.81%
2018年6月(連)
10.58%
2019年6月(連)
20.06%
2020年6月(連)
8.98%
2021年6月(連)
21.79%
2022年6月(連)
0.96%
2023年6月(連)
16.09%
2024年6月(連)
10.55%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/06、2016/06、2017/06、2018/06、2024/06)
#8 : 現金及び現金同等物の残高