1999 サイタ HD

時価

27億円

PER 予

10.62倍

2010年以降

赤字-23.74倍
（2010-2026年）

0.43倍

2010年以降

0.18-0.81倍
（2010-2026年）

1.66%

ROE 予

4.08%

ROA 予

2.72%

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サイタ HD（1999）のキャッシュ・フローの推移

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キャッシュ・フローの状況

2026年8月18日 15:30
（連結）通期財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億1300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等#2
2017年 6月期連結	2Q	510	-89	30	421	-92	1,324
2017年 6月期連結	通期	669	-196	-44	474	-200	1,293
2018年 6月期連結	2Q	-343	-166	30	-509	-160	817
2018年 6月期連結	通期	585	-327	9	258	-319	1,559
2019年 6月期連結	2Q	496	-259	47	238	-258	1,844
2019年 6月期連結	通期	677	-348	88	329	-351	1,975
2020年 6月期連結	2Q	-22	-268	-84	-290	-259	1,601
2020年 6月期連結	通期	417	-316	-190	101	-301	1,887
2021年 6月期連結	2Q	-282	-212	-3	-494	-206	1,388
2021年 6月期連結	通期	773	-294	-53	479	-297	2,315
2022年 6月期連結	2Q	-745	-62	-144	-807	-85	1,366
2022年 6月期連結	通期	29	-74	-251	-45	-124	2,031
2023年 6月期連結	2Q	336	-136	-178	200	-134	2,052
2023年 6月期連結	通期	423	-286	-346	137	-339	1,822
2024年 6月期連結	2Q	110	-190	7	-81	-129	1,748
2024年 6月期連結	通期	493	331	82	824	-334	2,729
2025年 6月期連結	2Q	169	-221	-177	-52	-101	2,499
2025年 6月期連結	通期	1,239	-294	-355	945	-52	3,316
2026年 6月期連結	2Q	-163	-232	-118	-395	-33	2,803
2026年 6月期連結	通期	613	-279	-239	334	-	3,411
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等#2

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#3

2017年6月（連）: 6億6911万
2018年6月（連） -12.55%: 5億8517万
2019年6月（連） +15.65%: 6億7674万
2020年6月（連） -38.38%: 4億1699万
2021年6月（連） +85.47%: 7億7338万
2022年6月（連） -96.23%: 2914万
2023年6月（連）大幅増: 4億2292万
2024年6月（連） +16.65%: 4億9334万
2025年6月（連） +151.13%: 12億3890万
2026年6月（連） -50.52%: 6億1300万

投資活動によるCF#4

2017年6月（連）資金投入: -1億9560万
2018年6月（連）投入+67.06%: -3億2677万
2019年6月（連）投入+6.4%: -3億4769万
2020年6月（連）投入-9.26%: -3億1550万
2021年6月（連）投入-6.83%: -2億9395万
2022年6月（連）投入-74.79%: -7410万
2023年6月（連）投入+285.67%: -2億8581万
2024年6月（連）資金回収: 3億3083万
2025年6月（連）資金投入: -2億9413万
2026年6月（連）投入-5.15%: -2億7900万

財務活動によるCF#5

2017年6月（連）返済還元: -4388万
2018年6月（連）資金調達: 860万
2019年6月（連）資金調達: 8828万
2020年6月（連）返済還元: -1億9030万
2021年6月（連）返済還元: -5264万
2022年6月（連）返済還元: -2億5087万
2023年6月（連）返済還元: -3億4581万
2024年6月（連）資金調達: 8211万
2025年6月（連）返済還元: -3億5494万
2026年6月（連）返済還元: -2億3900万

フリーキャッシュ・フロー#6

2017年6月（連）: 4億7351万
2018年6月（連） -45.43%: 2億5840万
2019年6月（連） +27.34%: 3億2904万
2020年6月（連） -69.16%: 1億148万
2021年6月（連） +372.41%: 4億7943万
2022年6月（連）マイ転: -4496万
2023年6月（連）プラ転: 1億3710万
2024年6月（連） +501.11%: 8億2417万
2025年6月（連） +14.63%: 9億4477万
2026年6月（連） -64.65%: 3億3400万

設備投資#7 #8*

2017年6月（連）: -1億9987万
2018年6月（連）増加+59.65%: -3億1909万
2019年6月（連）増加+10%: -3億5100万
2020年6月（連）減少-14.25%: -3億100万
2021年6月（連）減少-1.33%: -2億9700万
2022年6月（連）減少-58.25%: -1億2400万
2023年6月（連）増加+173.39%: -3億3900万
2024年6月（連）減少-1.47%: -3億3400万
2025年6月（連）減少-84.43%: -5200万
2026年6月: -

現金等#9 #10

2017年6月（連）: 12億9261万
2018年6月（連） +20.61%: 15億5904万
2019年6月（連） +26.7%: 19億7539万
2020年6月（連） -4.5%: 18億8655万
2021年6月（連） +22.7%: 23億1476万
2022年6月（連） -12.26%: 20億3090万
2023年6月（連） -10.29%: 18億2202万
2024年6月（連） +49.76%: 27億2859万
2025年6月（連） +21.52%: 33億1584万
2026年6月（連） +2.87%: 34億1100万

営業CFマージン

2017年6月（連）: 14.81%
2018年6月（連）: 10.58%
2019年6月（連）: 20.06%
2020年6月（連）: 8.98%
2021年6月（連）: 21.79%
2022年6月（連）: 0.96%
2023年6月（連）: 16.09%
2024年6月（連）: 10.55%
2025年6月（連）: 15.8%
2026年6月（連）: 8.71%

備考: #1 : 設備投資額; #2 : 現金及び現金同等物期末残高; #3 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #4 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #5 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #6 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #7 : 設備投資額; ^#8*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2017/06、2018/06）; #9 : 現金及び現金同等物の残高; #10 : 現金及び現金同等物期末残高

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