サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 785,360 | 599,817 |
| 減価償却費 | 232,153 | 234,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 781 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,040 | -685 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -100 | 200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,758 | 22,519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 4,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,864 | -4,753 |
| 支払利息 | 15,941 | 15,091 |
| 為替差損益（△は益） | -93,869 | -15,525 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,814 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,249 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78,160 | -47,218 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,589 | -12,867 |
| 固定資産除却損 | － | 194 |
| 受取保険金 | -1,115 | -1,349 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 23,462 | － |
| 減損損失 | 1,989 | 1,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385,620 | -54,421 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 30,259 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,380 | 6,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,193 | 94,393 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -90 | -214,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,040 | -16,032 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,452 | -15,279 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,676 | -10,367 |
| その他 | 1,500 | 1,511 |
| 小計 | 333,490 | 587,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,919 | 5,838 |
| 利息の支払額 | -15,882 | -15,041 |
| 法人税等の支払額 | -289,032 | -157,190 |
| 法人税等の還付額 | － | 596 |
| 保険金の受取額 | 1,115 | 1,349 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -23,462 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,147 | 422,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -456,227 | -456,229 |
| 定期預金の払戻による収入 | 456,225 | 456,227 |
| 貸付けによる支出 | -5,800 | -2,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,747 | 2,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,250 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,458 | -282,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,774 | 12,867 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,715 | -9,733 |
| その他 | -2,905 | -6,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,108 | -285,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -101,999 | -114,140 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,586 | -191,923 |
| リース債務の返済による支出 | -1,462 | -1,958 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | － |
| 配当金の支払額 | -37,724 | -37,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,872 | -345,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,972 | -174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,861 | -208,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,030,906 | 1,822,022 |
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