サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 599,817 | 825,811 |
| 減価償却費 | 234,751 | 261,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -685 | -1,145 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 200 | 44,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,519 | -15,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,235 | 4,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,753 | -5,535 |
| 支払利息 | 15,091 | 10,825 |
| 為替差損益（△は益） | -15,525 | -1,472 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,218 | -395,076 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -31,134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,867 | -12,179 |
| 固定資産除却損 | 194 | － |
| 保険返戻金 | － | -113,076 |
| 受取保険金 | -1,349 | -2,112 |
| 減損損失 | 1,707 | 260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,421 | 261,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,150 | -10,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,393 | -86,626 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -214,700 | 27,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,032 | 5,398 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,279 | -5,259 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,367 | -85,734 |
| その他 | 1,511 | 2,309 |
| 小計 | 587,370 | 679,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,838 | 7,096 |
| 利息の支払額 | -15,041 | -10,889 |
| 法人税等の支払額 | -157,190 | -184,639 |
| 法人税等の還付額 | 596 | 0 |
| 保険金の受取額 | 1,349 | 2,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,923 | 493,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -456,229 | -451,230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 456,227 | 451,228 |
| 貸付けによる支出 | -2,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,811 | 1,578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,888 | -325,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,867 | 11,725 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -260,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,733 | -8,818 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 207,097 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 705,221 |
| その他 | -6,571 | -319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,815 | 330,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114,140 | -61,037 |
| 長期借入れによる収入 | － | 344,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,923 | -154,537 |
| リース債務の返済による支出 | -1,958 | -2,204 |
| 配当金の支払額 | -37,797 | -44,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,818 | 82,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174 | 288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,884 | 906,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,822,022 | 2,728,594 |
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