サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 825,811 | 968,447 |
| 減価償却費 | 261,354 | 270,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 15,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,145 | 12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 44,970 | -41,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,739 | 7,949 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,516 | 5,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,535 | -8,274 |
| 支払利息 | 10,825 | 10,939 |
| 為替差損益（△は益） | -1,472 | 65,191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -395,076 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -31,134 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,179 | -311 |
| 固定資産除却損 | － | 462 |
| 保険返戻金 | -113,076 | － |
| 受取保険金 | -2,112 | -1,205 |
| 減損損失 | 260 | 6,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261,729 | -269,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,023 | 36,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,626 | 23,139 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 27,599 | 248,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,398 | 80,988 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,259 | 9,116 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -85,734 | -8,483 |
| その他 | 2,309 | － |
| 小計 | 679,661 | 1,420,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,096 | 8,057 |
| 利息の支払額 | -10,889 | -11,002 |
| 法人税等の支払額 | -184,639 | -203,917 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 23,630 |
| 保険金の受取額 | 2,112 | 1,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,340 | 1,238,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -451,230 | -571,473 |
| 定期預金の払戻による収入 | 451,228 | 446,228 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,405 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,578 | 1,627 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,052 | -153,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,725 | 542 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -260,600 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,818 | -10,326 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 207,097 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 705,221 | － |
| その他 | -319 | -3,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 330,830 | -294,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61,037 | -173,580 |
| 長期借入れによる収入 | 344,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,537 | -139,244 |
| リース債務の返済による支出 | -2,204 | -2,926 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 配当金の支払額 | -44,108 | -37,885 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,112 | -354,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 288 | -2,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 906,572 | 587,247 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,728,594 | 3,315,842 |
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