サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 839,060 | 785,360 |
| 減価償却費 | 293,129 | 232,153 |
| 立木費 | 3,317 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,088 | -1,040 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -12,200 | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,008 | 2,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,392 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,172 | -21,864 |
| 支払利息 | 16,046 | 15,941 |
| 為替差損益（△は益） | -10,714 | -93,869 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,814 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99,220 | -78,160 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,257 | -8,589 |
| 受取保険金 | -7,432 | -1,115 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | － | 23,462 |
| 減損損失 | 1,879 | 1,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 469,217 | -385,620 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,399 | 30,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,860 | -6,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -518,675 | -102,193 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 76,545 | -90 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,529 | -27,040 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,932 | 3,452 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -43,497 | -34,676 |
| その他 | 1,500 | 1,500 |
| 小計 | 1,020,917 | 333,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,376 | 22,919 |
| 利息の支払額 | -35,119 | -15,882 |
| 法人税等の支払額 | -232,797 | -289,032 |
| 法人税等の還付額 | 7,577 | － |
| 保険金の受取額 | 7,432 | 1,115 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -23,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,389 | 29,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -456,224 | -456,227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 456,215 | 456,225 |
| 貸付けによる支出 | -5,800 | -5,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,962 | 8,747 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300,381 | -99,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,750 | 20,774 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,715 | -9,715 |
| その他 | -757 | -2,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,951 | -74,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,762 | -101,999 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,992 | -209,586 |
| リース債務の返済による支出 | -2,382 | -1,462 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -101 |
| 配当金の支払額 | -31,502 | -37,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,640 | -250,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,413 | 11,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428,211 | -283,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,314,767 | 2,030,906 |
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