サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 824,566 | 839,060 |
| 減価償却費 | 314,242 | 293,129 |
| 立木費 | 3,319 | 3,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,769 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,129 | 2,088 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,700 | -12,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,234 | -32,008 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,875 | 4,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,435 | -4,172 |
| 支払利息 | 36,800 | 16,046 |
| 為替差損益（△は益） | -920 | -10,714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68,329 | -99,220 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,514 | -9,257 |
| 受取保険金 | -48 | -7,432 |
| 減損損失 | 959 | 1,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,404 | 469,217 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,473 | -2,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,523 | 9,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,746 | -518,675 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -198,328 | 76,545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,548 | 22,529 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,372 | 20,932 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -97,292 | -43,497 |
| その他 | 1,500 | 1,500 |
| 小計 | 831,026 | 1,020,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,251 | 5,376 |
| 利息の支払額 | -18,521 | -35,119 |
| 法人税等の支払額 | -400,810 | -232,797 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,577 |
| 保険金の受取額 | 48 | 7,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,995 | 773,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -456,216 | -456,224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 456,207 | 456,215 |
| 貸付けによる支出 | -12,100 | -5,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,704 | 3,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,182 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,650 | -300,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,613 | 18,750 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,722 | -9,715 |
| その他 | -2,162 | -757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,508 | -293,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,162 | -5,762 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,341 | -232,992 |
| リース債務の返済による支出 | -5,475 | -2,382 |
| 配当金の支払額 | -31,327 | -31,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,307 | -52,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 1,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,834 | 428,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,886,556 | 2,314,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
