サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 912,309 | 824,566 |
| 減価償却費 | 294,249 | 314,242 |
| 立木費 | 3,319 | 3,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,180 | -2,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,441 | 1,129 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12,200 | -10,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,912 | 22,234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,548 | 3,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,336 | -4,435 |
| 支払利息 | 18,864 | 36,800 |
| 為替差損益（△は益） | 14,700 | -920 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,357 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,071 | -68,329 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,596 | -26,514 |
| 減損損失 | 12,878 | 959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -694,126 | 215,404 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,414 | -6,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,885 | -34,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272,438 | -88,746 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 193,140 | -198,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,219 | -27,548 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,408 | -26,372 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39,558 | -97,292 |
| その他 | 1,067 | 1,500 |
| 小計 | 1,023,955 | 831,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,854 | 5,251 |
| 利息の支払額 | -18,896 | -18,521 |
| 法人税等の支払額 | -333,172 | -400,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 676,740 | 416,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -456,206 | -456,216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 451,198 | 456,207 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -12,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,465 | 6,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -1,182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362,572 | -323,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,597 | 26,613 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,715 | -9,722 |
| その他 | -413 | -2,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,696 | -315,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,432 | -70,162 |
| 長期借入れによる収入 | 303,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,186 | -213,341 |
| リース債務の返済による支出 | -6,878 | -5,475 |
| 配当金の支払額 | -25,213 | -31,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,289 | -190,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -990 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 416,342 | -88,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,975,391 | 1,886,556 |
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