サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 572,188 | 912,309 |
| 減価償却費 | 227,422 | 294,249 |
| 立木費 | 3,319 | 3,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,402 | 1,441 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 12,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,765 | 14,912 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 3,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,993 | -4,336 |
| 支払利息 | 20,850 | 18,864 |
| 為替差損益（△は益） | 2,240 | 14,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,184 | 8,357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,996 | -49,071 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,677 | -29,596 |
| 減損損失 | 18,095 | 12,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323,446 | -694,126 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 9,912 | -4,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,775 | 23,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,831 | 272,438 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 16,400 | 193,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,062 | 4,219 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,445 | -24,408 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,201 | 39,558 |
| その他 | 1,000 | 1,067 |
| 小計 | 716,553 | 1,023,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,481 | 4,854 |
| 利息の支払額 | -21,747 | -18,896 |
| 法人税等の支払額 | -114,112 | -333,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,176 | 676,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -446,198 | -456,206 |
| 定期預金の払戻による収入 | 446,176 | 451,198 |
| 貸付けによる支出 | -5,800 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,551 | 1,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,098 | -362,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,382 | 29,597 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,787 | -9,715 |
| その他 | -5,003 | -413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,776 | -347,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 349 | -23,432 |
| 長期借入れによる収入 | 154,400 | 303,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,343 | -159,186 |
| リース債務の返済による支出 | -8,823 | -6,878 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 配当金の支払額 | -18,922 | -25,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,603 | 88,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -568 | -990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,434 | 416,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,559,048 | 1,975,391 |
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