サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224,587 | 572,188 |
| 減価償却費 | 233,627 | 227,422 |
| 立木費 | 3,343 | 3,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,250 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | 1,402 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,100 | 1,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,093 | -18,765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,724 | 2,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,665 | -3,993 |
| 支払利息 | 21,539 | 20,850 |
| 為替差損益（△は益） | -23,286 | 2,240 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,400 | 4,184 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,396 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,534 | -9,996 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,997 | -6,677 |
| 減損損失 | 20,602 | 18,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,351 | -323,446 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -24,473 | 9,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,992 | 11,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,454 | 109,831 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 136,651 | 16,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 779 | 32,062 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,329 | 7,445 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 89,561 | 37,201 |
| その他 | 1,202 | 1,000 |
| 小計 | 685,299 | 716,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,122 | 4,481 |
| 利息の支払額 | -20,477 | -21,747 |
| 法人税等の支払額 | -14,339 | -114,112 |
| 法人税等の還付額 | 14,512 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,118 | 585,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -446,176 | -446,198 |
| 定期預金の払戻による収入 | 446,155 | 446,176 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,107 | 4,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,667 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,870 | -319,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,004 | 7,382 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,910 | -8,787 |
| その他 | -582 | -5,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,604 | -326,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49,870 | 349 |
| 長期借入れによる収入 | 125,500 | 154,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,704 | -118,343 |
| リース債務の返済による支出 | -15,578 | -8,823 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56 |
| 配当金の支払額 | -226 | -18,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,880 | 8,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,420 | -568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,054 | 266,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,292,614 | 1,559,048 |
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