サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -166,343 | 224,587 |
| 減価償却費 | 203,812 | 233,627 |
| 立木費 | 4,483 | 3,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,909 | -1,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | 95 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,300 | 3,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,618 | -39,093 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,276 | 1,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,518 | -3,665 |
| 支払利息 | 23,474 | 21,539 |
| 為替差損益（△は益） | 68,952 | -23,286 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,483 | -21,534 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,982 | -4,997 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 減損損失 | 45,283 | 20,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,399 | -7,351 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,171 | -24,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,771 | -8,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,714 | 104,454 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -103 | 136,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,687 | 779 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 93,040 | -20,329 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,226 | 89,561 |
| その他 | 1,921 | 1,202 |
| 小計 | 130,354 | 685,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,948 | 4,122 |
| 利息の支払額 | -23,246 | -20,477 |
| 法人税等の支払額 | -48,595 | -14,339 |
| 法人税等の還付額 | 3,255 | 14,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,717 | 669,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -446,155 | -446,176 |
| 定期預金の払戻による収入 | 546,133 | 446,155 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 40,099 | 6,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,667 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,494 | -199,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,122 | 5,004 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 198 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,867 | -7,910 |
| その他 | 3,392 | -582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,570 | -195,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 165,706 | -49,870 |
| 長期借入れによる収入 | 129,000 | 125,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,680 | -103,704 |
| リース債務の返済による支出 | -22,397 | -15,578 |
| 配当金の支払額 | -18,836 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,793 | -43,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,373 | 20,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,565 | 450,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 842,559 | 1,292,614 |
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