サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 114,355 | -166,343 |
| 減価償却費 | 264,586 | 203,812 |
| 立木費 | 3,493 | 4,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,359 | -6,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,856 | 103 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 15,600 | -9,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,379 | 35,618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,724 | 1,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,518 | -3,518 |
| 支払利息 | 28,970 | 23,474 |
| 為替差損益（△は益） | -51,814 | 68,952 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,915 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,945 | -31,483 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 25 | -9,982 |
| 固定資産除却損 | 58 | 0 |
| 減損損失 | 174 | 45,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,559 | -6,399 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 233 | -2,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,623 | -16,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,164 | -70,714 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -119,046 | -103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,555 | -19,687 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50,345 | 93,040 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -53,569 | -4,226 |
| その他 | 1,000 | 1,921 |
| 小計 | 112,838 | 130,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,920 | 3,948 |
| 利息の支払額 | -29,404 | -23,246 |
| 法人税等の支払額 | -29,764 | -48,595 |
| 法人税等の還付額 | 8,972 | 3,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,562 | 65,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -546,133 | -446,155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 546,113 | 546,133 |
| 貸付けによる支出 | -41,715 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,219 | 40,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,329 | -223,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 367 | 10,122 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 198 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,867 | -6,867 |
| その他 | 1,076 | 3,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,267 | -80,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,332 | 165,706 |
| 長期借入れによる収入 | 9,508 | 129,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,243 | -140,680 |
| リース債務の返済による支出 | -21,504 | -22,397 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | － |
| 配当金の支払額 | -18,889 | -18,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,541 | 112,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,752 | -42,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297,494 | 55,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 786,994 | 842,559 |
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