サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,252 | 114,355 |
| 減価償却費 | 245,155 | 264,586 |
| 立木費 | 3,493 | 3,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,884 | -3,359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,909 | -3,856 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -16,500 | 15,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,032 | -13,379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79,319 | 1,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,430 | -3,518 |
| 支払利息 | 30,879 | 28,970 |
| 為替差損益（△は益） | -3,733 | -51,814 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,915 |
| 出資金評価損 | 3,445 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,057 | -27,945 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,633 | 25 |
| 固定資産除却損 | 2,527 | 58 |
| 減損損失 | 4,700 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 443,835 | -75,559 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 5,582 | 233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,093 | -1,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,052 | 43,164 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 90,255 | -119,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,273 | 29,555 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -81,754 | -50,345 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 125,597 | -53,569 |
| その他 | 1,371 | 1,000 |
| 小計 | 613,156 | 112,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,536 | 3,920 |
| 利息の支払額 | -30,111 | -29,404 |
| 法人税等の支払額 | -112,077 | -29,764 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 8,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,504 | 66,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -571,413 | -546,133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 451,393 | 546,113 |
| 貸付けによる支出 | -2,400 | -41,715 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,884 | 6,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,949 | -79,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,038 | 367 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,895 | -6,867 |
| その他 | -658 | 1,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,000 | -138,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 86,005 | -36,332 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 9,508 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,576 | -202,243 |
| リース債務の返済による支出 | -20,153 | -21,504 |
| 自己株式の取得による支出 | -297 | -80 |
| 配当金の支払額 | -18,871 | -18,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,107 | -269,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,467 | 43,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,079 | -297,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,084,488 | 786,994 |
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