サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 400,712 | 377,139 |
| 減価償却費 | 134,808 | 105,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,418 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -164 | 2,166 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -36,560 | -3,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,959 | 3,439 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,884 | -3,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,219 | -7,111 |
| 支払利息 | 5,136 | 5,902 |
| 為替差損益（△は益） | 11,901 | -41,574 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | -19,902 |
| 固定資産除却損 | － | 201 |
| 受取保険金 | -718 | － |
| 減損損失 | 4,116 | 2,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -536,377 | -168,943 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,101 | -11,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,194 | 207,752 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 156,072 | -131,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,072 | -87,444 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,655 | -3,606 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -90,382 | -96,775 |
| 小計 | 249,645 | 129,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,216 | 7,083 |
| 利息の支払額 | -5,156 | -5,956 |
| 法人税等の支払額 | -103,090 | -293,095 |
| 法人税等の還付額 | 23,630 | |
| 保険金の受取額 | 718 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,964 | -162,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -232,008 | -337,457 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 125,003 |
| 貸付けによる支出 | -524 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 425 | 728 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,587 | -32,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 21,726 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,892 | -7,251 |
| その他 | -1,877 | -2,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,420 | -232,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -63,360 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,722 | -51,522 |
| リース債務の返済による支出 | -1,461 | -1,469 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 配当金の支払額 | -37,880 | -44,073 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,302 | -1,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,731 | -118,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -471 | 461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,659 | -512,956 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,498,935 | 2,802,885 |
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