サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,020 | 400,712 |
| 減価償却費 | 117,267 | 134,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 15,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -295 | -164 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,852 | -36,560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,731 | -2,959 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,196 | 2,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,154 | -3,219 |
| 支払利息 | 1,672 | 5,136 |
| 為替差損益（△は益） | 16,948 | 11,901 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -287,051 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,279 | -45 |
| 保険返戻金 | -113,076 | － |
| 受取保険金 | -2,112 | -718 |
| 減損損失 | － | 4,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273,967 | -536,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,485 | 27,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,287 | 129,194 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 86,161 | 156,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -301 | 23,072 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,029 | 9,655 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -141,613 | -90,382 |
| その他 | 2,000 | － |
| 小計 | 196,697 | 249,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,944 | 3,216 |
| 利息の支払額 | -1,695 | -5,156 |
| 法人税等の支払額 | -91,410 | -103,090 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 23,630 |
| 保険金の受取額 | 2,112 | 718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,648 | 168,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,001 | -232,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,001 | 120,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -524 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,250 | 425 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,332 | -100,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,525 | 45 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -260,600 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,384 | -6,892 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 201,131 | － |
| その他 | -924 | -1,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,334 | -221,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,793 | -63,360 |
| 長期借入れによる収入 | 174,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,330 | -72,722 |
| リース債務の返済による支出 | -982 | -1,461 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 配当金の支払額 | -44,103 | -37,880 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,790 | -176,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -417 | -471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,313 | -229,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,747,709 | 2,498,935 |
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