サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,375 | 435,020 |
| 減価償却費 | 108,343 | 117,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -240 | -295 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,852 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,136 | -3,731 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,112 | 2,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,847 | -2,154 |
| 支払利息 | 7,206 | 1,672 |
| 為替差損益（△は益） | 14,807 | 16,948 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,583 | -287,051 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,367 | -2,279 |
| 固定資産除却損 | 194 | － |
| 保険返戻金 | － | -113,076 |
| 受取保険金 | -844 | -2,112 |
| 減損損失 | 1,377 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,201 | 273,967 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,299 | 5,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,190 | -197,287 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -91,881 | 86,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,607 | -301 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,795 | 3,029 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -55,677 | -141,613 |
| その他 | 1,500 | 2,000 |
| 小計 | 399,901 | 196,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,189 | 3,944 |
| 利息の支払額 | -7,194 | -1,695 |
| 法人税等の支払額 | -61,215 | -91,410 |
| 法人税等の還付額 | 596 | 0 |
| 保険金の受取額 | 844 | 2,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,122 | 109,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,001 | -125,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,000 | 125,001 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,477 | 2,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,171 | -129,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,367 | 2,525 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -260,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,384 | -5,384 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 201,131 |
| その他 | -6,806 | -924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,817 | -190,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,030 | -46,793 |
| 長期借入れによる収入 | － | 174,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,606 | -75,330 |
| リース債務の返済による支出 | -977 | -982 |
| 配当金の支払額 | -37,788 | -44,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,402 | 6,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -541 | -417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,360 | -74,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,052,267 | 1,747,709 |
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