サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,051 | 310,375 |
| 減価償却費 | 114,131 | 108,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 781 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -301 | -240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,128 | 22,136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,092 | 2,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,690 | -1,847 |
| 支払利息 | 7,511 | 7,206 |
| 為替差損益（△は益） | -23,338 | 14,807 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,999 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,427 | -25,583 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,589 | -9,367 |
| 固定資産除却損 | － | 194 |
| 受取保険金 | -1,115 | -844 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 23,462 | － |
| 減損損失 | － | 1,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -623,860 | 77,201 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 30,259 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,631 | 5,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,090 | 50,190 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -141,917 | -91,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,348 | -1,607 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,703 | -13,795 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -80,790 | -55,677 |
| その他 | 1,500 | 1,500 |
| 小計 | -595,657 | 399,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,032 | 3,189 |
| 利息の支払額 | -7,522 | -7,194 |
| 法人税等の支払額 | -122,923 | -61,215 |
| 法人税等の還付額 | － | 596 |
| 保険金の受取額 | 1,115 | 844 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -23,462 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -745,416 | 336,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,000 | -125,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,000 | 125,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,700 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,667 | 1,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,250 | -134,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,680 | 9,367 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,384 | -5,384 |
| その他 | 5 | -6,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,981 | -135,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 459 | -40,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,364 | -99,606 |
| リース債務の返済による支出 | -486 | -977 |
| 配当金の支払額 | -37,700 | -37,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,091 | -178,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,270 | -541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -949,219 | 21,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,030,906 | 2,052,267 |
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