サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341,253 | 233,051 |
| 減価償却費 | 141,357 | 114,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 481 | -301 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,200 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,470 | -8,128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,194 | -2,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,583 | -1,690 |
| 支払利息 | 7,971 | 7,511 |
| 為替差損益（△は益） | 18,269 | -23,338 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,999 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54,073 | -47,427 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8,589 |
| 受取保険金 | -7,432 | -1,115 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | － | 23,462 |
| 減損損失 | 1,837 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,338 | -623,860 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -70,982 | 30,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,406 | 23,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -459,596 | -54,090 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 197,612 | -141,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,784 | -36,348 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,501 | 4,703 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -82,739 | -80,790 |
| その他 | 1,500 | 1,500 |
| 小計 | -168,816 | -595,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,104 | 3,032 |
| 利息の支払額 | -26,168 | -7,522 |
| 法人税等の支払額 | -104,939 | -122,923 |
| 法人税等の還付額 | 7,577 | － |
| 保険金の受取額 | 7,432 | 1,115 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -23,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -281,809 | -745,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,000 | 125,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -4,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 933 | 3,667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,249 | -85,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 19,680 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,384 | -5,384 |
| その他 | -665 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,166 | -61,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,376 | 459 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,796 | -106,364 |
| リース債務の返済による支出 | -2,382 | -486 |
| 配当金の支払額 | -31,450 | -37,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,006 | -144,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,013 | 2,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -498,995 | -949,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,314,767 | 1,365,548 |
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