サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 454,665 | 341,253 |
| 減価償却費 | 146,096 | 141,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,796 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 475 | 481 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -9,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,905 | -16,470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,862 | 2,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,688 | -1,583 |
| 支払利息 | 9,443 | 7,971 |
| 為替差損益（△は益） | -4,772 | 18,269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,116 | -54,073 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,796 | － |
| 受取保険金 | － | -7,432 |
| 減損損失 | 968 | 1,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,892 | -188,338 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -201 | -70,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,980 | 11,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,735 | -459,596 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 213,179 | 197,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,489 | -12,784 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,180 | 10,501 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -169,213 | -82,739 |
| その他 | 1,500 | 1,500 |
| 小計 | 210,232 | -168,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,029 | 3,104 |
| 利息の支払額 | -9,424 | -26,168 |
| 法人税等の支払額 | -226,226 | -104,939 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,577 |
| 保険金の受取額 | － | 7,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,387 | -281,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,000 | 125,000 |
| 貸付けによる支出 | -6,800 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,014 | 933 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259,346 | -206,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,095 | 200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,392 | -5,384 |
| その他 | -3,596 | -665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,024 | -212,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -81,392 | -2,376 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,821 | -116,796 |
| リース債務の返済による支出 | -2,918 | -2,382 |
| 配当金の支払額 | -31,272 | -31,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,404 | -3,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 687 | -2,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -374,128 | -498,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,886,556 | 1,387,560 |
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