サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 400,715 | 454,665 |
| 減価償却費 | 137,957 | 146,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 501 | 475 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,900 | -7,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,885 | 15,905 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,828 | 1,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,753 | -1,688 |
| 支払利息 | 10,066 | 9,443 |
| 為替差損益（△は益） | 483 | -4,772 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,479 | -38,116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,596 | -5,796 |
| 減損損失 | 13,311 | 968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,939 | -131,892 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -11,161 | -201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,621 | -13,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,137 | -190,735 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 575,296 | 213,179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,525 | -49,489 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,387 | -18,180 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -99,894 | -169,213 |
| その他 | 1,067 | 1,500 |
| 小計 | 712,759 | 210,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,647 | 3,029 |
| 利息の支払額 | -10,072 | -9,424 |
| 法人税等の支払額 | -209,111 | -226,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,223 | -22,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 125,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 745 | 1,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,381 | -259,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,597 | 6,095 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,385 | -5,392 |
| その他 | -188 | -3,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,511 | -268,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,149 | -81,392 |
| 長期借入れによる収入 | 183,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,650 | -98,821 |
| リース債務の返済による支出 | -3,770 | -2,918 |
| 配当金の支払額 | -25,147 | -31,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,281 | -84,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | 687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,151 | -374,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,975,391 | 1,601,263 |
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