サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 248,932 | 400,715 |
| 減価償却費 | 103,672 | 137,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 280 | 501 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 5,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,111 | 28,885 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 958 | 1,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,495 | -1,753 |
| 支払利息 | 11,281 | 10,066 |
| 為替差損益（△は益） | -4,395 | 483 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,876 | -25,479 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -190 | -10,596 |
| 減損損失 | 7,856 | 13,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -691,869 | -239,939 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 18,161 | -11,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,554 | 39,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211,089 | -66,137 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -32,454 | 575,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,730 | -24,525 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -91,069 | -23,387 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -71,993 | -99,894 |
| その他 | 1,000 | 1,067 |
| 小計 | -258,186 | 712,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,386 | 2,647 |
| 利息の支払額 | -12,206 | -10,072 |
| 法人税等の支払額 | -74,780 | -209,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -342,786 | 496,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -125,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,029 | 745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,397 | -258,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 895 | 10,597 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,379 | -5,385 |
| その他 | -1,734 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,986 | -258,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,998 | -30,149 |
| 長期借入れによる収入 | 97,700 | 183,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,499 | -76,650 |
| リース債務の返済による支出 | -4,393 | -3,770 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | － |
| 配当金の支払額 | -18,865 | -25,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,884 | 47,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,916 | 158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -475,972 | 285,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 816,642 | 1,844,200 |
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