サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -126,055 | 100,949 |
| 減価償却費 | 97,204 | 106,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,905 | -1,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,163 | -106 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,600 | 2,280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,379 | -25,759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 413 | 860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,331 | -1,432 |
| 支払利息 | 12,988 | 11,593 |
| 為替差損益（△は益） | 21,278 | -38,611 |
| その他の営業外損益（△は益） | 1,000 | 1,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,432 | -14,754 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -232 | -997 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,457 | 38,958 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,591 | -10,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -929 | -3,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,472 | 164,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,343 | -8,617 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 91,353 | 180,097 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,426 | -37,536 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,536 | 52,911 |
| 小計 | -221,859 | 514,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,223 | 2,323 |
| 利息の支払額 | -12,645 | -11,536 |
| 法人税等の支払額 | -33,297 | -9,589 |
| 法人税等の還付額 | 3,255 | 14,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -262,322 | 510,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,714 | -91,825 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 232 | 997 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,494 | 2,541 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,433 | -3,433 |
| その他 | 921 | -427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,000 | -89,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 217,815 | 21,417 |
| 長期借入れによる収入 | － | 71,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,831 | -54,527 |
| リース債務の返済による支出 | -12,078 | -7,532 |
| 配当金の支払額 | -18,761 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,143 | 30,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,383 | 30,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,562 | 481,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 629,431 | 1,323,824 |
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