サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 27,592 | -126,055 |
| 減価償却費 | 133,222 | 97,204 |
| 減損損失 | 174 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,569 | -2,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,527 | -1,163 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 30,100 | -9,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,073 | 9,379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 860 | 413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,315 | -1,331 |
| 支払利息 | 14,757 | 12,988 |
| 為替差損益（△は益） | -49,490 | 21,278 |
| その他の営業外損益（△は益） | 1,000 | 1,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,737 | -13,432 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -367 | -232 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,676 | -154,457 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -18,444 | -3,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,236 | -929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,312 | -95,472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,735 | -23,343 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -47,066 | 91,353 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34,677 | -13,426 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -60,815 | -9,536 |
| 小計 | -228,243 | -221,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,207 | 2,223 |
| 利息の支払額 | -15,177 | -12,645 |
| 法人税等の支払額 | -26,725 | -33,297 |
| 法人税等の還付額 | 8,972 | 3,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -258,966 | -262,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,710 | -31,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 367 | 232 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,714 | 37,494 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,433 | -3,433 |
| その他 | -602 | 921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,664 | 3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,031 | 217,815 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,997 | -74,831 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,119 | -12,078 |
| 配当金の支払額 | -18,798 | -18,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,026 | 112,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,144 | -10,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,512 | -157,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 648,975 | 629,431 |
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