サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,712 | 27,592 |
| 減価償却費 | 113,506 | 133,222 |
| 減損損失 | 4,700 | 174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,532 | -3,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,242 | -4,527 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -13,800 | 30,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,386 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80,182 | 860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,264 | -1,315 |
| 支払利息 | 15,948 | 14,757 |
| 為替差損益（△は益） | -18,552 | -49,490 |
| その他の営業外損益（△は益） | 1,421 | 1,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,771 | -12,737 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,016 | -367 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,626 | -220,676 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,880 | -18,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,016 | -10,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,171 | 29,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,654 | 2,735 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 80,420 | -47,066 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,006 | -34,677 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 60,608 | -60,815 |
| 小計 | 54,260 | -228,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,887 | 2,207 |
| 利息の支払額 | -15,566 | -15,177 |
| 法人税等の支払額 | -95,998 | -26,725 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 8,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,416 | -258,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,300 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,300 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,903 | -63,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,433 | 367 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,211 | 2,714 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,461 | -3,433 |
| その他 | -500 | -602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,021 | -67,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,615 | -15,031 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,007 | -105,997 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -9,383 | -11,119 |
| 配当金の支払額 | -18,790 | -18,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,435 | -151,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,788 | 42,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,214 | -435,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 818,194 | 648,975 |
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